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民生加银中证港股通高股息精选A(004532)

开放式股票型 高风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
0.0044
0.47%
0.9350 2019-09-16
0.9350 最新估值
0.9350 累计净值

近3月:4.56% 近1年:-0.16% 成立日期:2017-06-02

基金经理:蔡晓、武杰管理公司:民生加银基金管理有限公司

基金规模:0。18亿元(2019-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-16 0.9350 0.9350 0.47%
2019-09-12 0.9306 0.9306 0.68%
2019-09-11 0.9243 0.9243 1.17%
2019-09-10 0.9136 0.9136 0.27%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年上半年,利率和风险偏好驱动港股反弹,中证港股通基金小幅上涨。投资运作上我们根据成分股调整、 申赎情况、停复牌情况,保持对中证港股通指数的紧密跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为0.9238元,本报告期基金份额净值增长率为4.88%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.9190元,本报告期基金份额净值增长率为4.77%;同期业绩比较基准收益率为3.44%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.62% 8.97% 4.56% -3.50% -0.16% 6.15% -6.50%
同类平均 -0.45% 7.91% 13.20% 8.68% 24.84% 30.98% 24.56%
沪深300指数 -0.38% 6.66% 8.29% 5.68% 22.07% 31.46% 295.77%
同类排名 6/787 232/784 703/763 689/724 639/646 727/787 644/787
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-08-31 --
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